| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 561.00 | 40 986.00 | 5 575.00 | 46 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 242.00 | 13 971.00 | 11 271.00 | 25 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 028.00 | 55 181.00 | 16 846.00 | 72 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
BZ Autres créances | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CF Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 649.00 | | 182 649.00 | 182 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 677.00 | 55 181.00 | 199 495.00 | 254 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
DH Report à nouveau | -17 771.00 | | | -17 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 020.00 | -17 771.00 | | 47 020.00 |
DL TOTAL (I) | 86 718.00 | 39 697.00 | | 86 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 176.00 | 33 285.00 | | 20 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 825.00 | 77 447.00 | | 66 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 653.00 | 30 699.00 | | 25 653.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 14 400.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 777.00 | 155 831.00 | | 112 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 495.00 | 195 529.00 | | 199 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 013.00 | | 511 013.00 | 511 013.00 |
FG Production vendue services | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 889.00 | | 542 889.00 | 542 889.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 6 458.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 6 458.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 450.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 324.00 | 450.00 | | 13 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 524.00 | 6 008.00 | | -9 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415.00 | | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 675.00 | 353 593.00 | | 570 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 655.00 | 371 365.00 | | 523 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 020.00 | -17 771.00 | | 47 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 889.00 | | 1 083.00 | 88 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 943.00 | 72 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 523.00 | 71 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 244.00 | | 1 083.00 | 85 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 106.00 | 20 080.00 | 8 005.00 | 43 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | 20 080.00 | 8 005.00 | 42 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 176.00 | 5 837.00 | 14 339.00 | 20 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 777.00 | 98 439.00 | 14 339.00 | 112 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
YT Sous‐traitance | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 758.00 | | | 107 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |