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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 926.00 | 26 566.00 | 6 360.00 | 32 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 878.00 | 63 271.00 | 86 607.00 | 149 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 004.00 | 89 837.00 | 202 167.00 | 292 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 540.00 | 6 220.00 | 157 320.00 | 163 540.00 |
BN En cours de production de biens | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 861.00 | | 229 861.00 | 229 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 95 791.00 | | 95 791.00 | 95 791.00 |
CF Disponibilités | 144 185.00 | | 144 185.00 | 144 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 607.00 | 6 220.00 | 809 386.00 | 815 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 610.00 | 96 057.00 | 1 011 553.00 | 1 107 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 487.00 | 316 759.00 | | 35 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 866.00 | -281 273.00 | | -123 866.00 |
DL TOTAL (I) | -87 279.00 | 36 587.00 | | -87 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 927.00 | 578 347.00 | | 557 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | 2 673.00 | | 2 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 973.00 | 242 800.00 | | 190 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 323.00 | 114 566.00 | | 132 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 745.00 | 105 070.00 | | 148 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EA Autres dettes | 59 235.00 | 128 135.00 | | 59 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 832.00 | 1 171 590.00 | | 1 098 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 553.00 | 1 324 177.00 | | 1 011 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 018.00 | 14 819.00 | | 75 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 830.00 | 16 188.00 | | 58 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 018.00 | 14 819.00 | | 75 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 256.00 | 6 220.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 6 220.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | 6 220.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 927.00 | 447 787.00 | 110 140.00 | 557 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 347.00 | 449 673.00 | 128 674.00 | 578 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 722.00 | 130 722.00 | | 130 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 921.00 | 130 722.00 | 75 200.00 | 205 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 859.00 | 797 719.00 | 110 140.00 | 907 859.00 |