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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 247 178.00 | | 1 247 178.00 | 1 247 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BZ Autres créances | 1 061 022.00 | 1 022 414.00 | 38 608.00 | 1 061 022.00 |
CF Disponibilités | 1 149 859.00 | | 1 149 859.00 | 1 149 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 823.00 | 1 022 414.00 | 2 466 409.00 | 3 488 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 823.00 | 1 022 414.00 | 2 466 409.00 | 3 488 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 977.00 | | | -29 977.00 |
DL TOTAL (I) | -28 977.00 | | | -28 977.00 |
DP Provisions pour risques | 523 807.00 | | | 523 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 807.00 | | | 898 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 231.00 | | | 1 078 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 929.00 | | | 447 929.00 |
EA Autres dettes | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 579.00 | | | 1 596 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 409.00 | | | 2 466 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 579.00 | | | 1 596 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029 975.00 | | | 1 029 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 975.00 | | | 1 029 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 484.00 | | | 159 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 684.00 | | | 220 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 291.00 | | | 809 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 091.00 | | | 1 335 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 068.00 | | | 1 365 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 977.00 | | | -29 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 722.00 | 61 200.00 | 305 115.00 | 1 142 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 803.00 | 840 611.00 | | 181 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 803.00 | 840 611.00 | | 181 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 525.00 | 901 811.00 | 305 115.00 | 1 324 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840 611.00 | 305 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 929.00 | 447 929.00 | | 447 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 419.00 | 70 419.00 | | 70 419.00 |
VB T. V. A. | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 231.00 | 1 078 231.00 | | 1 078 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 427.00 | 1 024 427.00 | | 1 024 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 022.00 | 1 061 022.00 | | 1 061 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 579.00 | 1 596 579.00 | | 1 596 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
ST Autres comptes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YT Sous‐traitance | 294 083.00 | | | 294 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 773.00 | | | 303 773.00 |