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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 786.00 | 22 737.00 | 45 050.00 | 67 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 845.00 | 22 242.00 | 22 602.00 | 44 845.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 631.00 | 44 979.00 | 67 652.00 | 112 631.00 |
BT Marchandises | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 643.00 | 3 322.00 | 205 321.00 | 208 643.00 |
BZ Autres créances | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CF Disponibilités | 250 635.00 | | 250 635.00 | 250 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 440.00 | 3 322.00 | 492 118.00 | 495 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 071.00 | 48 301.00 | 559 770.00 | 608 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 111.00 | 68 203.00 | | 75 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 066.00 | 6 908.00 | | -15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 170 044.00 | 185 111.00 | | 170 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 483.00 | 12 290.00 | | 108 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 772.00 | 217 787.00 | | 176 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 884.00 | 49 395.00 | | 48 884.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | 16 589.00 | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 726.00 | 346 761.00 | | 389 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 770.00 | 531 872.00 | | 559 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 092.00 | 342 350.00 | | 389 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 556.00 | | 45 075.00 | 67 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 712.00 | | 45 075.00 | 22 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 665.00 | 4 314.00 | | 40 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 570.00 | 167.00 | | 22 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 095.00 | 4 147.00 | | 18 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 133.00 | 189.00 | | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | 189.00 | | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133.00 | 189.00 | | 3 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 772.00 | 176 772.00 | | 176 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 204 657.00 | 204 657.00 | | 204 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 206.00 | 7 573.00 | 633.00 | 8 206.00 |
VI Groupe et associés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 592.00 | 232 605.00 | 3 987.00 | 236 592.00 |
VW T.V.A. | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 726.00 | 389 092.00 | 633.00 | 389 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 2 972.00 | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | 8 150.00 | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 36 411.00 | 42 806.00 | | 36 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 979.00 | 16 783.00 | | 18 979.00 |
YT Sous‐traitance | 81 930.00 | 101 771.00 | | 81 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 301.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 3 344.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 072.00 | 6 316.00 | | 5 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 172.00 | 258 102.00 | | 165 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 816.00 | 210 710.00 | | 133 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 408.00 | 176 812.00 | | 143 408.00 |