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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 412.00 | 6 821.00 | 12 591.00 | 19 412.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 11 902.00 | 4 098.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 6 351.00 | 25 149.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 077.00 | 20 743.00 | 34 334.00 | 55 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 822.00 | 73 031.00 | 123 790.00 | 196 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 912.00 | 118 848.00 | 208 063.00 | 326 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BZ Autres créances | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
CF Disponibilités | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 922.00 | 118 848.00 | 308 073.00 | 426 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 892.00 | 16 987.00 | | 29 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | 12 905.00 | | 26 671.00 |
DL TOTAL (I) | 57 662.00 | 30 992.00 | | 57 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 250.00 | 182 027.00 | | 141 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 134.00 | 81 211.00 | | 53 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 10 798.00 | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 468.00 | 21 488.00 | | 39 468.00 |
EA Autres dettes | | 1 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 411.00 | 296 691.00 | | 250 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 073.00 | 327 682.00 | | 308 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 905.00 | 155 439.00 | | 150 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 175.00 | | 568 175.00 | 568 175.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 175.00 | | 568 175.00 | 568 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 345.00 | |
GE Autres charges | | | 34 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 620.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 620.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 46.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 46.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | 574.00 | | -1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 713.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 553.00 | 499 204.00 | | 581 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 883.00 | 486 299.00 | | 554 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 671.00 | 12 905.00 | | 26 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 911.00 | 14 548.00 | | 10 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 037.00 | | | 328 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 024.00 | | | 253 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 264.00 | 37 345.00 | 760.00 | 82 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 624.00 | 4 548.00 | | 8 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 938.00 | 29 597.00 | 760.00 | 64 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
UX Autres créances clients | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 250.00 | 41 745.00 | 99 506.00 | 141 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
VP Divers | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 277.00 | 62 326.00 | 7 951.00 | 70 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 411.00 | 150 905.00 | 99 506.00 | 250 411.00 |