| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 149.00 | 37 360.00 | 25 789.00 | 63 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 476.00 | 55 786.00 | 84 710.00 | 140 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 018.00 | 114 511.00 | 114 506.00 | 229 018.00 |
BT Marchandises | 381 930.00 | 381 930.00 | 381 930.00 | 381 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
BZ Autres créances | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
CF Disponibilités | 12 618.00 | | 12 558.00 | 12 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 169.00 | | 471 169.00 | 471 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 187.00 | 114 511.00 | 585 676.00 | 700 187.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 454.00 | 800.00 | | 22 454.00 |
DH Report à nouveau | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 968.00 | 21 654.00 | | -81 968.00 |
DL TOTAL (I) | 16 268.00 | 98 236.00 | | 16 268.00 |
DP Provisions pour risques | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 049.00 | 226 944.00 | | 272 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 940.00 | 9 068.00 | | 73 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 229.00 | 214 351.00 | | 106 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 000.00 | 61 878.00 | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 76 781.00 | 12 812.00 | | 76 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 407.00 | 525 056.00 | | 569 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 676.00 | 623 293.00 | | 585 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 672 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 030.00 | |
FG Production vendue services | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 364.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 033.00 | 720.00 | | 26 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 291.00 | 720.00 | | 32 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847.00 | 258.00 | | 2 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 519.00 | 258.00 | | 9 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 771.00 | 462.00 | | 22 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 261.00 | 708 425.00 | | 731 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 230.00 | 686 771.00 | | 813 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 969.00 | 21 654.00 | | -81 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 620.00 | 13 465.00 | | 19 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 529.00 | 2 764.00 | | 5 529.00 |