| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 815.00 | 279.00 | 367 536.00 | 367 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 945.00 | 279.00 | 2 097 667.00 | 2 097 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CF Disponibilités | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 607.00 | | 79 607.00 | 79 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 552.00 | 279.00 | 2 177 274.00 | 2 177 552.00 |
CU Autres participations | 1 661 130.00 | | 1 661 130.00 | 1 661 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DH Report à nouveau | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
DK Provisions réglementées | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 793.00 | | | 1 011 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 655.00 | | | 1 158 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 480.00 | | | 1 165 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 274.00 | | | 2 177 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 239.00 | | | 677 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 239.00 | | | 677 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 631.00 | | | 595 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 047.00 | | | 606 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 064.00 | | | 687 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 024.00 | | | 620 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 041.00 | | | 67 041.00 |