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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 338.00 | 45 178.00 | 186 160.00 | 231 338.00 |
040 Immobilisations financières | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 218.00 | 45 178.00 | 268 040.00 | 313 218.00 |
072 Créances – Autres | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 783.00 | 77 462.00 | 47 322.00 | 124 783.00 |
084 Disponibilités | 295 578.00 | | 295 578.00 | 295 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 413.00 | 77 462.00 | 408 951.00 | 486 413.00 |
110 Total général Actif | 799 631.00 | 122 639.00 | 676 991.00 | 799 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 108.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 928.00 | 25 567.00 | | 23 928.00 |
230 Autres produits | | 2 409.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 928.00 | 27 976.00 | | 23 928.00 |
242 Autres charges externes. | 5 199.00 | 14 505.00 | | 5 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 633.00 | | 4 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
252 Charges sociales | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 391.00 | 9 295.00 | | 9 391.00 |
262 Autres charges | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 061.00 | 24 433.00 | | 30 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 133.00 | 3 543.00 | | -6 133.00 |
280 Produits financiers | 90 745.00 | 118 143.00 | | 90 745.00 |
290 Produits exceptionnels | | 115 000.00 | | |
294 Charges financières | 74 759.00 | 39 101.00 | | 74 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 725.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 854.00 | 178 214.00 | | 9 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |