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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 412.00 | 27 050.00 | 362.00 | 27 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 557.00 | 21 798.00 | 2 759.00 | 24 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 532.00 | 53 951.00 | 55 581.00 | 109 532.00 |
BT Marchandises | 78 768.00 | 2 347.00 | 76 420.00 | 78 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 980.00 | 2 347.00 | 193 633.00 | 195 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 512.00 | 56 299.00 | 249 214.00 | 305 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DH Report à nouveau | 47 532.00 | 27 424.00 | | 47 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 888.00 | 20 108.00 | | 53 888.00 |
DL TOTAL (I) | 111 292.00 | 57 404.00 | | 111 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 118.00 | 29 365.00 | | 22 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 606.00 | 27 557.00 | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 327.00 | 61 408.00 | | 68 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 403.00 | 15 101.00 | | 22 403.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 9 353.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 922.00 | 142 785.00 | | 137 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 214.00 | 200 189.00 | | 249 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 242.00 | 103 697.00 | | 123 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 992.00 | | 540.00 | 108 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 429.00 | | 540.00 | 51 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 023.00 | 928.00 | | 53 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920.00 | 928.00 | | 47 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 218.00 | 2 347.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 2 347.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 2 347.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | 3 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 118.00 | 7 438.00 | 14 680.00 | 22 118.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 976.00 | 110 116.00 | 860.00 | 110 976.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 922.00 | 123 242.00 | 14 680.00 | 137 922.00 |