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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 932.00 | 4 564.00 | 9 367.00 | 13 932.00 |
040 Immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 738.00 | 4 564.00 | 104 174.00 | 108 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
084 Disponibilités | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
110 Total général Actif | 125 295.00 | 4 564.00 | 120 730.00 | 125 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481.00 | | | 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 791.00 | | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
252 Charges sociales | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 738.00 | | | 108 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |