| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 747.00 | 14 692.00 | 6 055.00 | 20 747.00 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 597.00 | 20 000.00 | 4 597.00 | 24 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 316.00 | 144 640.00 | 78 677.00 | 223 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 872.00 | 179 331.00 | 417 541.00 | 596 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 714 041.00 | | 714 041.00 | 714 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 922.00 | 45 000.00 | -22 078.00 | 22 922.00 |
CF Disponibilités | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 011.00 | 45 000.00 | 807 011.00 | 852 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 884.00 | 224 331.00 | 1 224 552.00 | 1 448 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DH Report à nouveau | -348 825.00 | -362 194.00 | | -348 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 875.00 | 13 369.00 | | 123 875.00 |
DL TOTAL (I) | -10 850.00 | -134 725.00 | | -10 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 017.00 | 1 168 321.00 | | 1 174 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | 115 571.00 | | 46 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 273.00 | 17 885.00 | | 15 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 402.00 | 1 301 777.00 | | 1 235 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 552.00 | 1 167 053.00 | | 1 224 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 402.00 | 1 273 942.00 | | 1 235 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 098.00 | | 756 098.00 | 756 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 098.00 | | 756 098.00 | 756 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 466.00 | 908.00 | | 45 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 780.00 | 908.00 | | 56 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 780.00 | -855.00 | | -56 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 799.00 | 541 692.00 | | 759 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 924.00 | 528 323.00 | | 635 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 875.00 | 13 369.00 | | 123 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 872.00 | | | 596 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 844.00 | | | 364 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 316.00 | | | 223 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 309.00 | 25 023.00 | | 154 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 964.00 | 2 728.00 | | 31 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 345.00 | 22 295.00 | | 122 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 017.00 | 1 174 017.00 | | 1 174 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 402.00 | 1 235 402.00 | | 1 235 402.00 |