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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665.00 | 5 131.00 | 1 533.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 020.00 | 44 799.00 | 154 221.00 | 199 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 398.00 | 50 141.00 | 161 257.00 | 211 398.00 |
BT Marchandises | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
BZ Autres créances | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CF Disponibilités | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 468.00 | | 262 468.00 | 262 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 867.00 | 50 141.00 | 423 725.00 | 473 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 986.00 | 123 556.00 | | 134 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 846.00 | 61 430.00 | | 45 846.00 |
DL TOTAL (I) | 186 333.00 | 190 486.00 | | 186 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 514.00 | 10 428.00 | | 114 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 458.00 | 44 292.00 | | 54 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | 13 571.00 | | 48 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | 31 616.00 | | 20 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 392.00 | 99 909.00 | | 237 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 725.00 | 290 395.00 | | 423 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 486.00 | 99 909.00 | | 139 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 416.00 | | 167 801.00 | 96 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 5 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 818.00 | 211 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 706.00 | 205 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 590.00 | | 167 801.00 | 90 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 656.00 | 15 625.00 | 3 140.00 | 37 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | 15 625.00 | 3 140.00 | 37 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 514.00 | 16 608.00 | 68 428.00 | 114 514.00 |
VI Groupe et associés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 803.00 | 78 803.00 | 1.00 | 78 803.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 392.00 | 139 486.00 | 68 428.00 | 237 392.00 |