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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 735.00 | | 1 150 735.00 | 1 150 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 962.00 | | 1 196 962.00 | 1 196 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150 585.00 | | 1 150 585.00 | 1 150 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DG Autres réserves | 20 687.00 | 100 318.00 | | 20 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 314.00 | -79 631.00 | | -11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 352 553.00 | 363 867.00 | | 352 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 291.00 | 20 026.00 | | 101 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 847.00 | 473 356.00 | | 633 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 631.00 | 13 614.00 | | 6 631.00 |
EA Autres dettes | 100 720.00 | 180 000.00 | | 100 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 409.00 | 686 996.00 | | 844 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 962.00 | 1 050 864.00 | | 1 196 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | 84 000.00 | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 314.00 | 163 631.00 | | 179 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 314.00 | -79 631.00 | | -11 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 150.00 | | 150 585.00 | 1 000 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 150.00 | | 150 585.00 | 1 000 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 485.00 | | 150 485.00 | 150 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 633 847.00 | 633 847.00 | | 633 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 999.00 | 17 364.00 | 150 635.00 | 167 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 409.00 | 744 409.00 | 100 000.00 | 844 409.00 |