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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 665.00 | 30 053.00 | 10 612.00 | 40 665.00 |
040 Immobilisations financières | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 011.00 | 30 053.00 | 67 958.00 | 98 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
060 Stock marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
110 Total général Actif | 167 269.00 | 30 053.00 | 137 216.00 | 167 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298.00 | | | 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 295.00 | | | 241 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 457.00 | | | 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 656.00 | | | 63 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
252 Charges sociales | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 555.00 | | | 236 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |