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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
BZ Autres créances | 8 309 917.00 | 5 976 610.00 | 2 333 307.00 | 8 309 917.00 |
CF Disponibilités | 429 315.00 | | 429 315.00 | 429 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 739 232.00 | 5 976 610.00 | 2 762 622.00 | 8 739 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 830 702.00 | 6 068 080.00 | 2 762 622.00 | 8 830 702.00 |
CU Autres participations | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 228 000.00 | 2 228 000.00 | | 2 228 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 642 270.00 | | | -3 642 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 379 532.00 | -3 642 270.00 | | -5 379 532.00 |
DL TOTAL (I) | -6 793 802.00 | -1 414 270.00 | | -6 793 802.00 |
DP Provisions pour risques | 2 924 003.00 | | | 2 924 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 924 003.00 | | | 2 924 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 192.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 6 626 421.00 | 4 555 111.00 | | 6 626 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 421.00 | 4 559 303.00 | | 6 632 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 622.00 | 3 145 033.00 | | 2 762 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 734 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 747 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632 434.00 | 3 533 530.00 | | 2 632 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632 434.00 | 3 533 530.00 | | 2 632 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632 434.00 | -3 533 530.00 | | -2 632 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 995.00 | 12 612.00 | | 30 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 527.00 | 3 654 882.00 | | 5 410 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 379 532.00 | -3 642 270.00 | | -5 379 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 924 003.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 533 530.00 | 2 443 080.00 | | 3 533 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625 000.00 | 2 443 080.00 | | 3 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 625 000.00 | 5 367 083.00 | | 3 625 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 734 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 632 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 309 917.00 | | | 8 309 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 626 421.00 | 6 626 421.00 | | 6 626 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 309 917.00 | 8 309 917.00 | | 8 309 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632 421.00 | 6 632 421.00 | | 6 632 421.00 |