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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 587.00 | 1 350.00 | 112 237.00 | 113 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 010.00 | 21 830.00 | | 22 010.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -3.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | -8.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 22 002.00 | 21 819.00 | | 22 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 220.00 | 11 100.00 | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 107 133.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 494.00 | | |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 20 280.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 235.00 | 193 006.00 | | 90 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 237.00 | 214 825.00 | | 112 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 922.00 | | 217 922.00 | 217 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 922.00 | | 217 922.00 | 217 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 923.00 | 251 028.00 | | 217 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 920.00 | 251 036.00 | | 217 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | -8.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UX Autres créances clients | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |