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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859.00 | 210.00 | 1 649.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 2 399.00 | 4 301.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 639.00 | 2 609.00 | 9 031.00 | 11 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 649.00 | | 242 649.00 | 242 649.00 |
BZ Autres créances | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 443.00 | | 340 443.00 | 340 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 082.00 | 2 609.00 | 349 473.00 | 352 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 450.00 | | | -102 450.00 |
DL TOTAL (I) | -77 921.00 | | | -77 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
EA Autres dettes | 248 780.00 | | | 248 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 394.00 | | | 427 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 473.00 | | | 349 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 299 977.00 | | | -1 299 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 080.00 | | 3 559.00 | 8 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 3 059.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 500.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 2 273.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 2 273.00 | | 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | -1 299 977.00 | 1 313 108.00 | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 780.00 | | | 248 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 242 649.00 | 242 649.00 | | 242 649.00 |
VB T. V. A. | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 697.00 | 316 617.00 | 3 080.00 | 319 697.00 |
VW T.V.A. | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 614.00 | -1 299 977.00 | 1 472 811.00 | 421 614.00 |