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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 009.00 | 15 806.00 | 22 203.00 | 38 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 446.00 | 28 090.00 | 15 357.00 | 43 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 730.00 | 47 271.00 | 44 459.00 | 91 730.00 |
BT Marchandises | 1 220 344.00 | | 1 220 344.00 | 1 220 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 304 049.00 | | 304 049.00 | 304 049.00 |
CF Disponibilités | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 083.00 | | 1 575 083.00 | 1 575 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 813.00 | 47 271.00 | 1 619 542.00 | 1 666 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 480 539.00 | | | 480 539.00 |
DH Report à nouveau | | 269 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 948.00 | 211 476.00 | | 99 948.00 |
DL TOTAL (I) | 581 587.00 | 481 639.00 | | 581 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 925.00 | 348 274.00 | | 574 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 075.00 | 12 618.00 | | 18 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 840.00 | 152 740.00 | | 70 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 090.00 | 64 567.00 | | 49 090.00 |
EA Autres dettes | 325 025.00 | | | 325 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 955.00 | 578 199.00 | | 1 037 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 542.00 | 1 059 838.00 | | 1 619 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 133.00 | 12 548.00 | 1 402.00 | 36 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 758.00 | 12 548.00 | 1 402.00 | 32 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 025.00 | 325 025.00 | | 325 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 925.00 | 368 291.00 | 206 634.00 | 574 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 670.00 | 304 670.00 | | 304 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 070.00 | 304 670.00 | 2 400.00 | 307 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 955.00 | 831 321.00 | 206 634.00 | 1 037 955.00 |