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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 733.00 | 8 025.00 | 15 707.00 | 23 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 414.00 | | 1 126 414.00 | 1 126 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 993.00 | 204 327.00 | 137 666.00 | 341 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 13 358.00 | 40 473.00 | 53 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 048.00 | 541 750.00 | 1 840 297.00 | 2 382 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
BZ Autres créances | 238 588.00 | | 238 588.00 | 238 588.00 |
CF Disponibilités | 699 590.00 | | 699 590.00 | 699 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 855.00 | | 1 201 855.00 | 1 201 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 903.00 | 541 750.00 | 3 042 153.00 | 3 583 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 818 020.00 | 316 040.00 | 501 979.00 | 818 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 707.00 | 271 707.00 | | 271 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 894.00 | 326 894.00 | | 326 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
DH Report à nouveau | 508 267.00 | 376 896.00 | | 508 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 952.00 | 131 371.00 | | 16 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 377 203.00 | 332 442.00 | | 377 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 859.00 | 1 459 147.00 | | 1 520 859.00 |
DN Avances conditionnées | 343 008.00 | 215 868.00 | | 343 008.00 |
DO TOTAL (II) | 343 008.00 | 215 868.00 | | 343 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 252.00 | 835 832.00 | | 763 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 388.00 | 44 784.00 | | 63 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 517.00 | 222 666.00 | | 346 517.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 849.00 | | 2 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 285.00 | 1 104 130.00 | | 1 178 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 153.00 | 2 779 145.00 | | 3 042 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 589.00 | 732 708.00 | | 558 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 224.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 628.00 | | 557 231.00 | 1 832 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 737 345.00 | | 80 675.00 | 737 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 811.00 | 2 382 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 818 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 811.00 | 395 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 566.00 | | 327 580.00 | 822 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 967.00 | | 140 668.00 | 262 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 8 308.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 056.00 | 212 979.00 | 1 285.00 | 330 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 504.00 | 155 536.00 | | 160 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 305.00 | | 7 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 832.00 | 57 137.00 | 1 285.00 | 161 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
UX Autres créances clients | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 046.00 | 143 350.00 | 619 696.00 | 763 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 086.00 | 188 086.00 | | 188 086.00 |
VP Divers | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 873.00 | 238 873.00 | | 238 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 029.00 | 392 971.00 | 18 058.00 | 411 029.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 285.00 | 558 589.00 | 619 696.00 | 1 178 285.00 |