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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | 1 627.00 | 2 378.00 | 4 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 806.00 | 1 627.00 | 3 044 179.00 | 3 045 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BZ Autres créances | 417 356.00 | | 417 356.00 | 417 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 612.00 | | 590 612.00 | 590 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 418.00 | 1 627.00 | 3 634 791.00 | 3 636 418.00 |
CU Autres participations | 3 041 786.00 | | 3 041 786.00 | 3 041 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 502 000.00 | | | 3 502 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 892.00 | | | -55 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 412.00 | | | 3 525 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 791.00 | | | 3 634 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 042.00 | | 1 763.00 | 3 044 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | | 1 763.00 | 2 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 801.00 | | | 3 041 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 515.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 515.00 | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 416 420.00 | 416 420.00 | | 416 420.00 |
VI Groupe et associés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 356.00 | 575 356.00 | | 575 356.00 |
VW T.V.A. | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 378.00 | 109 378.00 | | 109 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
ST Autres comptes | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 351.00 | | | 40 351.00 |