| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 262.00 | 628.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 489.00 | 23 764.00 | 50 724.00 | 74 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 660.00 | 24 026.00 | 51 633.00 | 75 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 492.00 | | 519 492.00 | 519 492.00 |
BZ Autres créances | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
CF Disponibilités | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 529.00 | | 673 529.00 | 673 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 189.00 | 24 026.00 | 725 163.00 | 749 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | 8 249.00 | | 25 351.00 |
DL TOTAL (I) | 41 851.00 | 24 749.00 | | 41 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 814.00 | 233 848.00 | | 167 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 417.00 | 999.00 | | 65 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 344.00 | 114 752.00 | | 197 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 927.00 | 98 693.00 | | 129 927.00 |
EA Autres dettes | 122 811.00 | 20 865.00 | | 122 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 312.00 | 469 156.00 | | 683 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 163.00 | 493 904.00 | | 725 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 812.00 | 447 984.00 | | 559 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 113.00 | 80 455.00 | 996 568.00 | 916 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 113.00 | 80 455.00 | 996 568.00 | 916 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | 4 177.00 | | 5 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 11 530.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 11 530.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 730.00 | 2 455.00 | | 12 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 730.00 | 2 455.00 | | 12 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 069.00 | 9 075.00 | | -11 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 839.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 874.00 | 582 219.00 | | 1 007 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 524.00 | 573 970.00 | | 982 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 351.00 | 8 249.00 | | 25 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 675.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 457.00 | | 10 203.00 | 65 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 376.00 | | 10 003.00 | 65 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | 200.00 | 81.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 307.00 | 7 719.00 | | 16 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 307.00 | 7 719.00 | | 16 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 344.00 | 197 344.00 | | 197 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 519 492.00 | 519 482.00 | | 519 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 426.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 752.00 | 44 252.00 | 123 500.00 | 167 752.00 |
VI Groupe et associés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 891.00 | 581 691.00 | 200.00 | 581 891.00 |
VW T.V.A. | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 312.00 | 559 812.00 | | 683 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 615.00 | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 331.00 | 4 917.00 | | 2 331.00 |
ST Autres comptes | 28 444.00 | 31 033.00 | | 28 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 621.00 | 18 083.00 | | 21 621.00 |
YT Sous‐traitance | 710 287.00 | 418 319.00 | | 710 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 611.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | 1 226.00 | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 176.00 | 114 971.00 | | 152 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 677.00 | 126 294.00 | | 139 677.00 |
ZE Dividendes | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 684.00 | 472 352.00 | | 762 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |