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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 997 400.00 | 2 583 619.00 | 13 413 781.00 | 15 997 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 997 400.00 | 2 583 619.00 | 13 413 781.00 | 15 997 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 448.00 | | 309 448.00 | 309 448.00 |
BZ Autres créances | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 941.00 | | 393 941.00 | 393 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 955 131.00 | 2 583 619.00 | 14 371 512.00 | 16 955 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 563 790.00 | | 563 790.00 | 563 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 874.00 | -1 103 796.00 | | -560 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 874.00 | 542 921.00 | | -166 874.00 |
DK Provisions réglementées | 2 687 733.00 | 2 169 337.00 | | 2 687 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 985.00 | 1 618 463.00 | | 1 969 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 046 814.00 | 13 196 883.00 | | 12 046 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 034.00 | 166 191.00 | | 116 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 352.00 | 8 509.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 174 283.00 | 13 371 583.00 | | 12 174 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 371 512.00 | 15 204 959.00 | | 14 371 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 894 075.00 | | 1 894 075.00 | 1 894 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 075.00 | | 1 894 075.00 | 1 894 075.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 396.00 | 642 230.00 | | 518 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 396.00 | 642 230.00 | | 518 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 396.00 | -642 230.00 | | -518 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 075.00 | 2 470 554.00 | | 1 894 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 949.00 | 1 927 633.00 | | 2 060 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 874.00 | 542 921.00 | | -166 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 992 400.00 | | 5 000.00 | 15 992 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 997 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 997 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 992 400.00 | | 5 000.00 | 15 992 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 320.00 | 635 299.00 | | 1 948 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 320.00 | 635 299.00 | | 1 948 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 169 337.00 | 518 396.00 | | 2 169 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 913.00 | 12 331.00 | | 214 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 250.00 | 530 727.00 | | 2 384 250.00 |
UG ‐ Financières | | 12 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 046 814.00 | 739 151.00 | 3 087 412.00 | 12 046 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
UX Autres créances clients | 309 448.00 | 309 448.00 | | 309 448.00 |
VB T. V. A. | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 941.00 | 393 941.00 | | 393 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 174 283.00 | 866 620.00 | 3 087 412.00 | 12 174 283.00 |