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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 4 583.00 | 1 648.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 781.00 | 9 502.00 | 2 278.00 | 11 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 774.00 | 14 085.00 | 59 688.00 | 73 774.00 |
BT Marchandises | 25 723.00 | 7 030.00 | 18 693.00 | 25 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 69 313.00 | | 69 313.00 | 69 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 153.00 | 7 030.00 | 90 123.00 | 97 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 927.00 | 21 115.00 | 149 811.00 | 170 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 965.00 | 60 799.00 | | 69 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 9 167.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 90 445.00 | 89 765.00 | | 90 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | 15 419.00 | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 278.00 | 16 917.00 | | 37 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 6 244.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 412.00 | 17 137.00 | | 15 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 366.00 | 55 721.00 | | 59 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 811.00 | 145 486.00 | | 149 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 475.00 | | 179 475.00 | 179 475.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 535.00 | | 179 535.00 | 179 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 2.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 1 088.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 652.00 | 148 897.00 | | 189 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 972.00 | 139 730.00 | | 188 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | 9 167.00 | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 868.00 | | 1 906.00 | 71 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 106.00 | | 1 906.00 | 16 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 963.00 | 1 122.00 | | 12 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 963.00 | 1 122.00 | | 12 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 762.00 | 7 030.00 | 8 762.00 | 8 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 762.00 | 7 030.00 | 8 762.00 | 8 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 762.00 | 7 030.00 | 8 762.00 | 8 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879.00 | 2 117.00 | 762.00 | 2 879.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |