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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 666.00 | 9 057.00 | 1 609.00 | 10 666.00 |
AN Terrains | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
AP Constructions | 8 437 944.00 | 1 789 581.00 | 6 648 363.00 | 8 437 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 765.00 | 14 462.00 | 23 303.00 | 37 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 979.00 | 70 312.00 | 294 667.00 | 364 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 871 469.00 | 1 883 413.00 | 6 988 056.00 | 8 871 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 138.00 | | 985 138.00 | 985 138.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 034.00 | | 343 034.00 | 343 034.00 |
BZ Autres créances | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CF Disponibilités | 525 289.00 | | 525 289.00 | 525 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 820.00 | | 2 127 820.00 | 2 127 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 381.00 | 1 883 413.00 | 9 121 968.00 | 11 005 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 750.00 | 11 500.00 | | 35 750.00 |
DG Autres réserves | 340 681.00 | 41.00 | | 340 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 681.00 | 484 890.00 | | 465 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 140 805.00 | 1 238 312.00 | | 1 140 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 917.00 | 2 774 743.00 | | 3 022 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961 705.00 | 6 466 128.00 | | 5 961 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 2 769.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 240.00 | 414 008.00 | | 116 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 348.00 | 119 554.00 | | 20 348.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 099 051.00 | 7 002 580.00 | | 6 099 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 968.00 | 9 777 323.00 | | 9 121 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 854.00 | 1 055 385.00 | | 663 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 162.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 854 932.00 | | 19 050.00 | 8 854 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 8 871 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 10 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 8 860 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 987.00 | | 192.00 | 10 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 843 945.00 | | 18 678.00 | 8 843 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 511.00 | 609 820.00 | 917.00 | 1 274 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 3 461.00 | 513.00 | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 402.00 | 606 358.00 | 404.00 | 1 268 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 343 034.00 | 343 034.00 | | 343 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 961 529.00 | 526 332.00 | 2 506 674.00 | 5 961 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 436.00 | | | 504 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 158.00 | 151 158.00 | | 151 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 392.00 | 497 392.00 | | 497 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 051.00 | 663 854.00 | 2 506 674.00 | 6 099 051.00 |