| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 683 890.00 | | 683 890.00 | 683 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 214.00 | 10 197.00 | 16 017.00 | 26 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 912.00 | 30 469.00 | 88 442.00 | 118 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 194.00 | 40 844.00 | 833 350.00 | 874 194.00 |
BT Marchandises | 516 419.00 | | 516 419.00 | 516 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BZ Autres créances | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CF Disponibilités | 69 864.00 | | 69 864.00 | 69 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 826.00 | | 629 826.00 | 629 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 020.00 | 40 844.00 | 1 463 175.00 | 1 504 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 926.00 | 4 972.00 | | 9 926.00 |
DH Report à nouveau | 38 598.00 | 24 471.00 | | 38 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 302.00 | 99 081.00 | | 90 302.00 |
DL TOTAL (I) | 938 826.00 | 928 524.00 | | 938 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 559.00 | 95 141.00 | | 75 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 129 091.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 455.00 | 217 389.00 | | 268 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 981.00 | 72 697.00 | | 64 981.00 |
EA Autres dettes | 115 184.00 | 72 916.00 | | 115 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 350.00 | 587 234.00 | | 524 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 175.00 | 1 515 758.00 | | 1 463 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 609.00 | 511 675.00 | | 468 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 658.00 | | 3 687 658.00 | 3 687 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 658.00 | | 3 687 658.00 | 3 687 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 908.00 | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | 908.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 29 980.00 | | 25 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 692.00 | 3 578 719.00 | | 3 693 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 390.00 | 3 479 638.00 | | 3 603 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 302.00 | 99 081.00 | | 90 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 298.00 | | | 852 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 514.00 | 23 099.00 | 8 769.00 | 26 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | 23 099.00 | 8 769.00 | 26 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 455.00 | 268 455.00 | | 268 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 559.00 | 19 818.00 | 55 741.00 | 75 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 601.00 | 40 601.00 | 45 000.00 | 85 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 350.00 | 468 609.00 | 55 741.00 | 524 350.00 |