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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 133.00 | 21 635.00 | 35 498.00 | 57 133.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 196.00 | 21 635.00 | 35 561.00 | 57 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
060 Stock marchandises | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
072 Créances – Autres | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
084 Disponibilités | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 277.00 | | 146 277.00 | 146 277.00 |
110 Total général Actif | 203 473.00 | 21 635.00 | 181 838.00 | 203 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |