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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 590 467.00 | 13 416.00 | 577 051.00 | 590 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645.00 | 6 389.00 | 257.00 | 6 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 497.00 | 77 092.00 | 269 405.00 | 346 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 960.00 | 96 897.00 | 854 063.00 | 950 960.00 |
BT Marchandises | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 419.00 | 22 464.00 | 144 955.00 | 167 419.00 |
BZ Autres créances | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 308.00 | 22 464.00 | 359 844.00 | 382 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 268.00 | 119 361.00 | 1 213 906.00 | 1 333 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 356.00 | 93 444.00 | | 104 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 188.00 | 15 912.00 | | 162 188.00 |
DL TOTAL (I) | 321 545.00 | 159 356.00 | | 321 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107.00 | | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 773.00 | 439 039.00 | | 669 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 237.00 | 101 689.00 | | 65 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 225.00 | 47 116.00 | | 105 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 598.00 | 1 086.00 | | 44 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | 45 354.00 | | 6 692.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 362.00 | 634 283.00 | | 892 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 906.00 | 793 640.00 | | 1 213 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905.00 | 65 992.00 | | 30 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 905.00 | 65 992.00 | | 30 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 880.00 | 669 880.00 | | 669 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 215.00 | 211 215.00 | | 211 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 965.00 | 211 215.00 | 3 750.00 | 214 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 362.00 | 892 362.00 | | 892 362.00 |