| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 63 596.00 | | 63 596.00 | 63 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 852.00 | | 1 570 852.00 | 1 570 852.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 000.00 | | | 1 503 000.00 |
DG Autres réserves | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 769.00 | | | 1 533 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 852.00 | | | 1 570 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 614.00 | | | 2 614.00 |