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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 324.00 | 39 131.00 | 44 193.00 | 83 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 702.00 | 41 231.00 | 1 349 471.00 | 1 390 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 060.00 | | 505 060.00 | 505 060.00 |
BZ Autres créances | 495 799.00 | | 495 799.00 | 495 799.00 |
CF Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 264.00 | | 1 014 264.00 | 1 014 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 965.00 | 41 231.00 | 2 363 734.00 | 2 404 965.00 |
CU Autres participations | 1 302 152.00 | | 1 302 152.00 | 1 302 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 800.00 | 749 800.00 | | 749 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
DG Autres réserves | 125 348.00 | 53 876.00 | | 125 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 942.00 | 71 472.00 | | 31 942.00 |
DL TOTAL (I) | 982 070.00 | 950 128.00 | | 982 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 171.00 | 132 365.00 | | 64 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 420.00 | 833 750.00 | | 1 062 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 741.00 | 68 752.00 | | 54 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 533.00 | 187 212.00 | | 192 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 381 665.00 | 1 222 279.00 | | 1 381 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 734.00 | 2 172 406.00 | | 2 363 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 433.00 | 1 158 533.00 | | 1 376 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 280.00 | | 380 280.00 | 380 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 280.00 | | 380 280.00 | 380 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 904.00 | 225.00 | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | 225.00 | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 904.00 | 225.00 | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | 295.00 | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 807.00 | 484 135.00 | | 519 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 865.00 | 412 663.00 | | 487 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 942.00 | 71 472.00 | | 31 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 752.00 | | 24 307.00 | 1 165 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 904.00 | 1 098 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 904.00 | 1 184 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 617.00 | | 7 707.00 | 75 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 035.00 | | 16 600.00 | 1 088 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 862.00 | 19 369.00 | | 21 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | 955.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | 18 414.00 | | 20 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 505 060.00 | 505 060.00 | | 505 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VC Groupe et associés | 481 544.00 | 481 544.00 | | 481 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 746.00 | 58 514.00 | 5 232.00 | 63 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 420.00 | 1 062 420.00 | 6.00 | 1 062 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 969.00 | 1 003 969.00 | | 1 003 969.00 |
VW T.V.A. | 155 418.00 | 155 418.00 | | 155 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 665.00 | 1 376 433.00 | 5 232.00 | 1 381 665.00 |