| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 455 335.00 | | 455 335.00 | 455 335.00 |
084 Disponibilités | 813 788.00 | | 813 788.00 | 813 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 269 123.00 | | 1 269 123.00 | 1 269 123.00 |
110 Total général Actif | 2 413 123.00 | | 2 413 123.00 | 2 413 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 007 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 676.00 | |
132 Autres réserves | | | 810 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 064 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 413 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 600.00 | 167 435.00 | | 123 600.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 602.00 | 167 437.00 | | 123 602.00 |
242 Autres charges externes. | 33 211.00 | 39 053.00 | | 33 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 008.00 | | 1 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 157.00 | 40 759.00 | | 32 157.00 |
252 Charges sociales | 13 518.00 | 16 086.00 | | 13 518.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 116.00 | 96 926.00 | | 80 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 486.00 | 70 510.00 | | 43 486.00 |
280 Produits financiers | 173 340.00 | 121 230.00 | | 173 340.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 936.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 54 017.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 20 149.00 | | 13 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 698.00 | 139 510.00 | | 203 698.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 493.00 | | | 2 493.00 |