| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 898.00 | 2 109.00 | 13 789.00 | 15 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 22 622.00 | 553.00 | 23 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 891.00 | 24 731.00 | 15 160.00 | 39 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 389 122.00 | 76 123.00 | 312 999.00 | 389 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BZ Autres créances | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 561.00 | 76 123.00 | 394 438.00 | 470 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 452.00 | 100 854.00 | 409 598.00 | 510 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 175 186.00 | 101 972.00 | | 175 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 760.00 | 73 214.00 | | -77 760.00 |
DL TOTAL (I) | 98 526.00 | 176 286.00 | | 98 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 091.00 | 100 000.00 | | 127 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 9 190.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 87 449.00 | | 124 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 972.00 | 94 288.00 | | 58 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 072.00 | 290 927.00 | | 311 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 598.00 | 472 314.00 | | 409 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 071.00 | 86 877.00 | | 67 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 783.00 | | 2 027 783.00 | 2 027 783.00 |
FG Production vendue services | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 404.00 | | 2 044 404.00 | 2 044 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 270.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 270.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -270.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 596.00 | 2 160 584.00 | | 2 060 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 356.00 | 2 087 370.00 | | 2 138 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 760.00 | 73 214.00 | | -77 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 303.00 | | 21.00 | 43 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 39 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 433.00 | 39 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 21.00 | 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495.00 | 3 668.00 | 3 433.00 | 24 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 495.00 | 3 668.00 | 3 433.00 | 24 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UX Autres créances clients | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 19 805.00 | 67 071.00 | 86 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VP Divers | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 947.00 | 79 129.00 | 818.00 | 79 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 472.00 | 243 400.00 | 67 071.00 | 310 472.00 |