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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 190.00 | 3 001.00 | 3 188.00 | 6 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 519.00 | 30 390.00 | 31 128.00 | 61 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 157.00 | 34 723.00 | 63 433.00 | 98 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 852.00 | 68 116.00 | 100 735.00 | 168 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 147.00 | 12 808.00 | 47 338.00 | 60 147.00 |
BZ Autres créances | 268 518.00 | | 268 518.00 | 268 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CF Disponibilités | 2 256 560.00 | | 2 256 560.00 | 2 256 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 765.00 | | 88 765.00 | 88 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 355.00 | 12 808.00 | 2 714 547.00 | 2 727 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 208.00 | 80 925.00 | 2 815 283.00 | 2 896 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 495.00 | | | 1 253 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 213.00 | | | 424 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 908.00 | | | 1 679 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 641.00 | | | 743 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 149.00 | | | 114 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
EA Autres dettes | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 374.00 | | | 1 135 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 283.00 | | | 2 815 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 459.00 | | | 1 130 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 328.00 | | 14 523.00 | 154 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 718.00 | | 13 958.00 | 145 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 565.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 950.00 | 21 166.00 | | 46 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 1 238.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 186.00 | 19 928.00 | | 45 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 149.00 | 114 149.00 | | 114 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 275.00 | 92 275.00 | | 92 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 342.00 | 738 427.00 | 4 914.00 | 743 342.00 |
VI Groupe et associés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 121.00 | 252 121.00 | | 252 121.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 415.00 | 417 430.00 | 2 985.00 | 420 415.00 |
VW T.V.A. | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 374.00 | 1 130 459.00 | 4 914.00 | 1 135 374.00 |