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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 136.00 | 30 822.00 | 1 314.00 | 32 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 395.00 | 8 123.00 | 22 272.00 | 30 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 591.00 | 42 004.00 | 83 586.00 | 125 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BT Marchandises | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 868.00 | 6 134.00 | 138 733.00 | 144 868.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 871.00 | 6 134.00 | 298 736.00 | 304 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 462.00 | 48 138.00 | 382 323.00 | 430 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 816.00 | -21 485.00 | | -33 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603.00 | -12 330.00 | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 34 787.00 | 32 183.00 | | 34 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 851.00 | 181 109.00 | | 176 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 406.00 | 39 892.00 | | 36 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 722.00 | 75 377.00 | | 56 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 991.00 | 50 120.00 | | 46 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 564.00 | 12 305.00 | | 30 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 536.00 | 358 805.00 | | 347 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 323.00 | 390 989.00 | | 382 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 815 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 398.00 | 761.00 | | 6 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | 761.00 | | 7 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 30 659.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 398.00 | -29 897.00 | | 6 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 002.00 | 858 738.00 | | 842 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 398.00 | 871 069.00 | | 839 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603.00 | -12 330.00 | | 2 603.00 |