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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 280.00 | 306.00 | 2 586.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 333.00 | 2 167.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 74 805.00 | 11 782.00 | 63 023.00 | 74 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 818.00 | 88 691.00 | 10 127.00 | 98 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 856.00 | 19 259.00 | 41 598.00 | 60 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 116.00 | 122 345.00 | 210 771.00 | 333 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BN En cours de production de biens | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 619.00 | | 175 619.00 | 175 619.00 |
BZ Autres créances | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CF Disponibilités | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 862.00 | | 236 862.00 | 236 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 978.00 | 122 345.00 | 447 632.00 | 569 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 119 832.00 | 90 710.00 | | 119 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | 29 122.00 | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 163 398.00 | 144 032.00 | | 163 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 581.00 | 130 689.00 | | 99 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 182.00 | 24 497.00 | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 587.00 | 57 253.00 | | 81 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 553.00 | 74 643.00 | | 79 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 918.00 | | |
EA Autres dettes | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 234.00 | 312 999.00 | | 284 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 632.00 | 457 032.00 | | 447 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 670.00 | 99 127.00 | | 80 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 38.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 485.00 | | 47 160.00 | 314 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 529.00 | 333 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 529.00 | 236 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 915.00 | | 46 594.00 | 218 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | 566.00 | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 080.00 | 21 266.00 | | 101 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 183.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 982.00 | 21 083.00 | | 98 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 175 619.00 | 175 619.00 | | 175 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 154.00 | 18 484.00 | 67 559.00 | 99 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 175.00 | 189 825.00 | 7 350.00 | 197 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 234.00 | 203 565.00 | 67 559.00 | 284 234.00 |