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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 176.00 | 5 963.00 | 2 213.00 | 8 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 387.00 | 19 579.00 | 5 809.00 | 25 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 868.00 | 25 542.00 | 408 327.00 | 433 868.00 |
BT Marchandises | 55 375.00 | | 55 376.00 | 55 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 568.00 | 7 045.00 | 12 523.00 | 19 568.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 715.00 | 7 045.00 | 102 670.00 | 109 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 583.00 | 32 587.00 | 510 996.00 | 543 583.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 603.00 | | | 289 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
DL TOTAL (I) | 394 898.00 | | | 394 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
EA Autres dettes | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 996.00 | | | 510 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 718.00 | | 150.00 | 433 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 413.00 | | 150.00 | 33 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 862.00 | 4 680.00 | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 862.00 | 4 680.00 | | 20 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 531.00 | 1 515.00 | | 5 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531.00 | 1 515.00 | | 5 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531.00 | 1 515.00 | | 5 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 179.00 | 3 990.00 | 5 189.00 | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 682.00 | 15 228.00 | 8 454.00 | 23 682.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 098.00 | 110 909.00 | 5 189.00 | 116 098.00 |