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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 552 887.00 | 253 455.00 | 299 432.00 | 552 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
AX Avances et acomptes | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 168.00 | | 188 168.00 | 188 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 459.00 | 253 455.00 | 879 004.00 | 1 132 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BZ Autres créances | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
CF Disponibilités | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 504.00 | | 97 504.00 | 97 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 963.00 | 253 455.00 | 976 508.00 | 1 229 963.00 |
CU Autres participations | 342 045.00 | | 342 045.00 | 342 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | 29 050.00 | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 178 797.00 | 68 311.00 | | 178 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 116 136.00 | | 10 836.00 |
DL TOTAL (I) | 591 507.00 | 580 671.00 | | 591 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 880.00 | 224 381.00 | | 214 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 669.00 | 57 231.00 | | 118 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 5 804.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 164.00 | 50 957.00 | | 42 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 001.00 | 338 373.00 | | 385 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 508.00 | 919 044.00 | | 976 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
FG Production vendue services | 155 941.00 | | 155 941.00 | 155 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 687.00 | | 229 687.00 | 229 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 15 833.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 15 833.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | 16 861.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 16 906.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | -1 073.00 | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 476.00 | 330 337.00 | | 235 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 640.00 | 214 201.00 | | 224 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 116 136.00 | | 10 836.00 |