| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 900.00 | 10 902.00 | 30 998.00 | 41 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 1 323.00 | 9 310.00 | 10 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 395.00 | 93 438.00 | 146 957.00 | 240 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | 1 301.00 | 2 582.00 | 3 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 083.00 | 107 034.00 | 319 049.00 | 426 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
BT Marchandises | 166 293.00 | | 166 293.00 | 166 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 947.00 | | 279 947.00 | 279 947.00 |
BZ Autres créances | 65 564.00 | | 65 564.00 | 65 564.00 |
CF Disponibilités | 660 612.00 | | 660 612.00 | 660 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 104.00 | | 1 241 104.00 | 1 241 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 187.00 | 107 034.00 | 1 560 152.00 | 1 667 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 179.00 | 70.00 | 126 109.00 | 126 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 475.00 | 670 275.00 | | 669 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | -17 715.00 | -32 173.00 | | -17 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 953.00 | 14 458.00 | | -12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 686 937.00 | 700 690.00 | | 686 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 712.00 | 4 635.00 | | 400 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 365.00 | 36 999.00 | | 220 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | 375 357.00 | | 130 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 405.00 | 27 164.00 | | 41 405.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 660.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 215.00 | 444 815.00 | | 873 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 152.00 | 1 145 505.00 | | 1 560 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 278.00 | | 180 139.00 | 257 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 334.00 | 426 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 334.00 | 244 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 923.00 | | 28 640.00 | 24 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 355.00 | | 23 257.00 | 232 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 069.00 | 54 072.00 | 7 107.00 | 60 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 70.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 8 890.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 734.00 | 45 112.00 | 7 107.00 | 56 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 733.00 | 130 733.00 | | 130 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 712.00 | 712.00 | 200 000.00 | 200 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 115 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 219 951.00 | 219 951.00 | | 219 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 666.00 | 349 666.00 | | 349 666.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 215.00 | 473 215.00 | 315 000.00 | 873 215.00 |