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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 111.00 | 889.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 713.00 | 1 036.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 147.00 | 1 825.00 | 1 693 322.00 | 1 695 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 441.00 | | 145 441.00 | 145 441.00 |
BZ Autres créances | 1 654 450.00 | | 1 654 450.00 | 1 654 450.00 |
CF Disponibilités | 375 260.00 | | 375 260.00 | 375 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 151.00 | | 2 175 151.00 | 2 175 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 297.00 | 1 825.00 | 3 868 473.00 | 3 870 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 676 397.00 | | 1 676 397.00 | 1 676 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 413 187.00 | 1 413 187.00 | | 1 413 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 301.00 | 77 934.00 | | 98 301.00 |
DG Autres réserves | 1 274 176.00 | 1 169 838.00 | | 1 274 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 875.00 | 407 343.00 | | 379 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 538.00 | 3 068 301.00 | | 3 165 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 307.00 | 207 165.00 | | 464 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 47 101.00 | | 33 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 026.00 | 165 802.00 | | 205 026.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 52 998.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 934.00 | 473 066.00 | | 702 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 473.00 | 3 541 367.00 | | 3 868 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 934.00 | 473 066.00 | | 702 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 597.00 | | 568 597.00 | 568 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 597.00 | | 568 597.00 | 568 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 315.00 | 12 844.00 | | 13 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 35.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 35.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 4 965.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 341.00 | 88 906.00 | | 69 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 848.00 | 981 290.00 | | 1 041 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 974.00 | 573 948.00 | | 661 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 875.00 | 407 343.00 | | 379 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 525.00 | 21 522.00 | | 8 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 562.00 | | 1 250.00 | 1 699 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 665.00 | 1 695 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 2 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 165.00 | | 1 250.00 | 7 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 397.00 | | | 1 691 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221.00 | 269.00 | 5 665.00 | 7 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 165.00 | 213.00 | 5 665.00 | 7 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 625.00 | 148 625.00 | | 148 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 441.00 | 145 441.00 | | 145 441.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 330.00 | 1 615 330.00 | | 1 615 330.00 |
VI Groupe et associés | 464 307.00 | 464 307.00 | | 464 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 890.00 | 1 814 890.00 | | 1 814 890.00 |
VW T.V.A. | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 934.00 | 702 934.00 | | 702 934.00 |