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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 15 816.00 | 3 156.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 628.00 | 209 198.00 | 132 430.00 | 341 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 052.00 | 225 013.00 | 193 039.00 | 418 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BT Marchandises | 371 209.00 | | 371 209.00 | 371 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 627.00 | | 319 627.00 | 319 627.00 |
BZ Autres créances | 134 108.00 | | 134 108.00 | 134 108.00 |
CF Disponibilités | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 425.00 | | 938 425.00 | 938 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 477.00 | 225 013.00 | 1 131 464.00 | 1 356 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DH Report à nouveau | 846 356.00 | 706 042.00 | | 846 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 356.00 | 260 314.00 | | 112 356.00 |
DL TOTAL (I) | 963 794.00 | 971 438.00 | | 963 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 6 824.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 101.00 | 56 447.00 | | 100 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 444.00 | 107 781.00 | | 65 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 670.00 | 171 053.00 | | 167 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 464.00 | 1 142 491.00 | | 1 131 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 670.00 | 171 053.00 | | 167 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 009.00 | | 13 741.00 | 405 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 418 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 360 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 557.00 | | 13 741.00 | 347 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 842.00 | 34 871.00 | 699.00 | 190 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 841.00 | 34 871.00 | 699.00 | 190 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 319 627.00 | 319 627.00 | | 319 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VP Divers | 134 108.00 | 134 108.00 | | 134 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 262.00 | 466 862.00 | 4 400.00 | 471 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 670.00 | 167 670.00 | | 167 670.00 |