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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 416.00 | 39 835.00 | 3 581.00 | 43 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 416.00 | 39 835.00 | 3 581.00 | 43 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 437.00 | 4 800.00 | 27 637.00 | 32 437.00 |
072 Créances – Autres | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 687.00 | 4 800.00 | 108 887.00 | 113 687.00 |
110 Total général Actif | 157 103.00 | 44 635.00 | 112 468.00 | 157 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 005.00 | 299 346.00 | | 269 005.00 |
222 Production stockée | 45 222.00 | 2 339.00 | | 45 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 227.00 | 301 685.00 | | 314 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 837.00 | 12 979.00 | | 2 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 719.00 | 79 079.00 | | 78 719.00 |
242 Autres charges externes. | 146 042.00 | 138 229.00 | | 146 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | 1 337.00 | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 474.00 | 60 396.00 | | 64 474.00 |
252 Charges sociales | 14 537.00 | 12 423.00 | | 14 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 260.00 | 10 500.00 | | 10 260.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 800.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 319 076.00 | 319 743.00 | | 319 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 849.00 | -18 058.00 | | -4 849.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 088.00 | 705.00 | | 2 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 937.00 | 4 890.00 | | -6 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |