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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 275.00 | 436 183.00 | 235 092.00 | 671 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 693.00 | 35 098.00 | 18 595.00 | 53 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 486 048.00 | | 1 486 048.00 | 1 486 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 439.00 | | 118 439.00 | 118 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 057.00 | 471 281.00 | 1 924 776.00 | 2 396 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 723.00 | 11 946.00 | 1 229 777.00 | 1 241 723.00 |
BZ Autres créances | 902 176.00 | | 902 176.00 | 902 176.00 |
CF Disponibilités | 340 068.00 | | 340 068.00 | 340 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 810.00 | 11 946.00 | 2 475 864.00 | 2 487 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 867.00 | 483 227.00 | 4 400 640.00 | 4 883 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 126.00 | -1 042 667.00 | | -1 158 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | -115 459.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | -902 566.00 | -902 903.00 | | -902 566.00 |
DP Provisions pour risques | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517.00 | 48 086.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 943.00 | 4 826 206.00 | | 4 889 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 734.00 | 648 511.00 | | 298 734.00 |
EA Autres dettes | 107 743.00 | 195 130.00 | | 107 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 298 936.00 | 5 738 986.00 | | 5 298 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 640.00 | 4 836 082.00 | | 4 400 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 621.00 | 3 850 703.00 | 6 761 325.00 | 2 910 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 621.00 | 3 850 703.00 | 6 761 325.00 | 2 910 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 792 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 694.00 | 14 907.00 | | 3 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | 14 907.00 | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 493.00 | 4 738.00 | | 6 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 763.00 | 95 299.00 | | 10 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 069.00 | -80 393.00 | | -7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 361.00 | 6 627 194.00 | | 6 796 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 024.00 | 6 742 654.00 | | 6 796 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | -115 459.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 170.00 | | 220 970.00 | 2 175 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 1 604 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 2 396 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 764.00 | | 212 113.00 | 525 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 836.00 | | 8 857.00 | 44 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 570.00 | | | 1 604 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 249.00 | 10 850.00 | | 24 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 249.00 | 10 850.00 | | 24 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 942.00 | 4 889 942.00 | | 4 889 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 743.00 | 107 743.00 | | 107 743.00 |
UX Autres créances clients | -11 946.00 | | -11 946.00 | -11 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241 723.00 | 1 228 432.00 | 13 291.00 | 1 241 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 176.00 | 902 176.00 | | 902 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 322.00 | 1 481 322.00 | | 1 481 322.00 |
VW T.V.A. | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 935.00 | 5 298 935.00 | | 5 298 935.00 |