| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 598.00 | 35 344.00 | 3 255.00 | 38 598.00 |
AH Fonds commercial | 263 764.00 | | 263 764.00 | 263 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 388.00 | 24 273.00 | 115.00 | 24 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 931.00 | 550 341.00 | 229 589.00 | 779 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 970.00 | 609 958.00 | 587 011.00 | 1 196 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 658.00 | 54 369.00 | 285 289.00 | 339 658.00 |
BT Marchandises | 1 555 581.00 | 1 144 598.00 | 410 983.00 | 1 555 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 528.00 | 31 967.00 | 1 461 561.00 | 1 493 528.00 |
BZ Autres créances | 1 057 461.00 | | 1 057 461.00 | 1 057 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 740.00 | | 523 740.00 | 523 740.00 |
CF Disponibilités | 1 897 071.00 | | 1 897 071.00 | 1 897 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 975 349.00 | 1 230 934.00 | 5 744 415.00 | 6 975 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 318.00 | 1 840 892.00 | 6 331 426.00 | 8 172 318.00 |
CU Autres participations | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 555.00 | 1 507 555.00 | | 1 507 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 756.00 | 150 756.00 | | 150 756.00 |
DG Autres réserves | 438 687.00 | 230 001.00 | | 438 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 573.00 | 608 686.00 | | 504 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 050.00 | 2 609 477.00 | | 2 714 050.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 462.00 | 1 439 568.00 | | 1 264 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 574.00 | 1 196 249.00 | | 1 152 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 479.00 | 896 567.00 | | 703 479.00 |
EA Autres dettes | 105 655.00 | 79 972.00 | | 105 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 116.00 | 232 130.00 | | 220 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 376.00 | 3 844 485.00 | | 3 447 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 426.00 | 6 623 962.00 | | 6 331 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 203 790.00 | | 9 203 790.00 | 9 203 790.00 |
FD Production vendue biens | 3 398 944.00 | | 3 398 944.00 | 3 398 944.00 |
FG Production vendue services | 1 964 735.00 | | 1 964 735.00 | 1 964 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 567 469.00 | | 14 567 469.00 | 14 567 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 031 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 810 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 412 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 765.00 | 46 423.00 | | 45 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 690.00 | 19 933.00 | | 72 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 455.00 | 76 357.00 | | 118 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 9 534.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 904.00 | 15 431.00 | | 77 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 542.00 | 104 965.00 | | 78 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 913.00 | -28 608.00 | | 39 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 316.00 | 252 046.00 | | 190 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 189 916.00 | 15 058 908.00 | | 16 189 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 685 343.00 | 14 450 222.00 | | 15 685 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 573.00 | 608 686.00 | | 504 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 333.00 | 13 955.00 | | 47 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 354.00 | | 122 621.00 | 1 212 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 006.00 | 1 196 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 006.00 | 804 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 362.00 | | | 302 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 818.00 | | 96 507.00 | 845 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 174.00 | | 26 115.00 | 64 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 067.00 | 111 993.00 | 60 102.00 | 558 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 924.00 | 3 420.00 | | 31 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 143.00 | 108 573.00 | 60 102.00 | 526 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 386 896.00 | 1 198 967.00 | 1 386 896.00 | 1 386 896.00 |
6T Sur comptes clients | 27 572.00 | 10 748.00 | 6 353.00 | 27 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414 468.00 | 1 209 715.00 | 1 393 249.00 | 1 414 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 468.00 | 1 209 715.00 | 1 393 249.00 | 1 584 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209 715.00 | 1 393 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 574.00 | 1 152 574.00 | | 1 152 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 783.00 | 344 783.00 | | 344 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 416.00 | 281 416.00 | | 281 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 116.00 | 220 116.00 | | 220 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 174.00 | 1 455 174.00 | | 1 455 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 574 379.00 | 574 379.00 | | 574 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 181.00 | 294 384.00 | 969 797.00 | 1 264 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 280.00 | 409 280.00 | | 409 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 713.00 | 2 659 299.00 | 34 414.00 | 2 693 713.00 |
VW T.V.A. | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 380.00 | 2 477 583.00 | 969 797.00 | 3 447 380.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |