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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 3 755.00 | 920.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 258.00 | 4 666.00 | 13 592.00 | 18 258.00 |
BF Prêts | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 734.00 | 8 421.00 | 49 313.00 | 57 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 674.00 | 803.00 | 697 871.00 | 698 674.00 |
BZ Autres créances | 590 073.00 | | 590 073.00 | 590 073.00 |
CF Disponibilités | 167 847.00 | | 167 847.00 | 167 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 988.00 | 803.00 | 1 459 186.00 | 1 459 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 722.00 | 9 224.00 | 1 508 498.00 | 1 517 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 645.00 | | | 131 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 511.00 | 50 252.00 | | 93 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 362.00 | 93 258.00 | | 98 362.00 |
DL TOTAL (I) | 301 873.00 | 253 511.00 | | 301 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 173.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 470.00 | 122 571.00 | | 471 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 849.00 | 627 383.00 | | 734 849.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 30 431.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 626.00 | 780 967.00 | | 1 206 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 498.00 | 1 034 478.00 | | 1 508 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 626.00 | 780 967.00 | | 1 206 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 423 201.00 | | 4 423 201.00 | 4 423 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 201.00 | | 4 423 201.00 | 4 423 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 432 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 180.00 | 2 765.00 | | 9 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 485.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 485.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 964.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 964.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -480.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 067.00 | 2 051 565.00 | | 4 433 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 706.00 | 1 958 307.00 | | 4 334 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 362.00 | 93 258.00 | | 98 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 686.00 | | 10 460.00 | 76 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 412.00 | 34 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 412.00 | 57 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 321.00 | | 7 937.00 | 10 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 690.00 | | 2 523.00 | 61 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736.00 | 2 685.00 | | 5 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 708.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 1 977.00 | | 2 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 470.00 | 471 470.00 | | 471 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 354.00 | 154 354.00 | | 154 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
UX Autres créances clients | 689 042.00 | 689 042.00 | | 689 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VB T. V. A. | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VC Groupe et associés | 380 524.00 | 380 524.00 | | 380 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 163.00 | 1 191 822.00 | 134 341.00 | 1 326 163.00 |
VW T.V.A. | 290 292.00 | 290 292.00 | | 290 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 626.00 | 1 206 626.00 | | 1 206 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |