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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 063.00 | 38 690.00 | 8 373.00 | 47 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 848.00 | 99 841.00 | 35 007.00 | 134 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 394.00 | 138 531.00 | 317 863.00 | 456 394.00 |
BT Marchandises | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CF Disponibilités | 263 138.00 | | 263 138.00 | 263 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 832.00 | | 324 832.00 | 324 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 227.00 | 138 531.00 | 642 696.00 | 781 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DG Autres réserves | 238 788.00 | 196 085.00 | | 238 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 573.00 | 42 703.00 | | 42 573.00 |
DL TOTAL (I) | 404 142.00 | 361 569.00 | | 404 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 961.00 | 149 464.00 | | 105 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | 4 113.00 | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 104.00 | 72 559.00 | | 84 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 440.00 | 31 201.00 | | 42 440.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 553.00 | 257 367.00 | | 238 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 696.00 | 618 936.00 | | 642 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 437.00 | 158 765.00 | | 176 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 471 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 268.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429.00 | 10.00 | | 5 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | 10.00 | | 5 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | 2 851.00 | | 4 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | 2 851.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -2 842.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 10 114.00 | | 11 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 707.00 | 1 544 488.00 | | 1 545 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 134.00 | 1 501 785.00 | | 1 503 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 573.00 | 42 703.00 | | 42 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 396.00 | | 7 354.00 | 449 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 456 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 181 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 913.00 | | 7 354.00 | 174 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 008.00 | 27 816.00 | 293.00 | 111 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 008.00 | 27 816.00 | 293.00 | 111 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 961.00 | 43 844.00 | 62 117.00 | 105 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 624.00 | 22 141.00 | 4 483.00 | 26 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 553.00 | 176 437.00 | 62 117.00 | 238 553.00 |