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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 974.00 | 14 283.00 | 69 690.00 | 83 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 974.00 | 14 283.00 | 75 690.00 | 89 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 758.00 | 14 283.00 | 111 475.00 | 125 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 124.00 | 59 171.00 | | 54 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 030.00 | 16 381.00 | | 26 030.00 |
DL TOTAL (I) | 81 253.00 | 76 653.00 | | 81 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 462.00 | 35 272.00 | | 26 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 981.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595.00 | 3 746.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 221.00 | 40 249.00 | | 30 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 475.00 | 116 902.00 | | 111 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 702.00 | 13 786.00 | | 12 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 199.00 | | 24 500.00 | 80 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 725.00 | 89 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 725.00 | 83 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 199.00 | | 21 500.00 | 77 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 9 560.00 | 5 398.00 | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 9 560.00 | 5 398.00 | 10 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 462.00 | 8 943.00 | 17 520.00 | 26 462.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 221.00 | 12 702.00 | 17 520.00 | 30 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | 755.00 | | 1 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 809.00 | 3 753.00 | | 2 809.00 |
ST Autres comptes | 21 019.00 | 22 940.00 | | 21 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 668.00 | 8 987.00 | | 13 668.00 |
YT Sous‐traitance | 3 646.00 | 1 473.00 | | 3 646.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | 755.00 | | 1 098.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 603.00 | 37 153.00 | | 44 603.00 |