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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 1 703.00 | 1 847.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 795.00 | 20 673.00 | 42 122.00 | 62 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 545.00 | 22 376.00 | 63 169.00 | 85 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
BZ Autres créances | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 087.00 | | 129 087.00 | 129 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 631.00 | 22 376.00 | 192 255.00 | 214 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 61 945.00 | 81 172.00 | | 61 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 505.00 | -19 227.00 | | -52 505.00 |
DL TOTAL (I) | 9 442.00 | 61 946.00 | | 9 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 277.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 956.00 | 28 309.00 | | 41 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 309.00 | 106 737.00 | | 131 309.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 813.00 | 135 323.00 | | 182 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 255.00 | 197 269.00 | | 192 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 813.00 | 135 323.00 | | 182 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 936.00 | | 16 609.00 | 68 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 736.00 | | 10 609.00 | 55 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 6 000.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263.00 | 13 113.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | 13 113.00 | | 9 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VP Divers | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 744.00 | 44 544.00 | 19 200.00 | 63 744.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 813.00 | 182 813.00 | | 182 813.00 |