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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 147.00 | 8 353.00 | 13 794.00 | 22 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 520.00 | 8 353.00 | 22 167.00 | 30 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 141 343.00 | | 141 343.00 | 141 343.00 |
CF Disponibilités | 451 410.00 | | 451 410.00 | 451 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 403.00 | | 593 403.00 | 593 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 924.00 | 8 353.00 | 615 571.00 | 623 924.00 |
CU Autres participations | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 258.00 | 116 867.00 | | 55 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 211.00 | -61 609.00 | | 44 211.00 |
DL TOTAL (I) | 104 970.00 | 60 758.00 | | 104 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419.00 | 7 425.00 | | 4 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 035.00 | 515 001.00 | | 490 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 9 900.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 67.00 | | 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 601.00 | 532 692.00 | | 510 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 571.00 | 593 450.00 | | 615 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 316.00 | 532 692.00 | | 509 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 82.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 132.00 | 128.00 | | 5 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132.00 | 128.00 | | 5 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 132.00 | -128.00 | | -5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 501.00 | -21 573.00 | | 72 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 289.00 | 40 036.00 | | 28 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 211.00 | -61 609.00 | | 44 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 086.00 | | 3 500.00 | 37 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 065.00 | 30 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 065.00 | 22 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 712.00 | | 3 500.00 | 28 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 3 846.00 | 4 933.00 | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 3 846.00 | 4 933.00 | 9 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 035.00 | 490 035.00 | | 490 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 993.00 | 141 993.00 | | 141 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 993.00 | 141 993.00 | | 141 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 601.00 | 510 601.00 | | 510 601.00 |