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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 049.00 | 40 342.00 | 20 708.00 | 61 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 049.00 | 40 342.00 | 170 708.00 | 211 049.00 |
060 Stock marchandises | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
072 Créances – Autres | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
084 Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
110 Total général Actif | 231 274.00 | 40 342.00 | 190 932.00 | 231 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 264.00 | | | 294 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 106.00 | | | 376 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 982.00 | | | 95 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -361.00 | | | -361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
252 Charges sociales | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
262 Autres charges | 543.00 | | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 348.00 | | | 370 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
294 Charges financières | 598.00 | | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 369.00 | | | -71 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59.00 | | | 59.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 891.00 | | | 218 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |