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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 403.00 | 341.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 126.00 | 5 699.00 | 1 427.00 | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 369.00 | 7 101.00 | 65 268.00 | 72 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BN En cours de production de biens | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 661.00 | 776.00 | 27 884.00 | 28 661.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 239.00 | 776.00 | 54 463.00 | 55 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 608.00 | 7 878.00 | 119 731.00 | 127 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 261.00 | | 1 751.00 |
DH Report à nouveau | | -3 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 456.00 | 3 539.00 | | -8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 49 795.00 | 58 251.00 | | 49 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 364.00 | 15 856.00 | | 5 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 1 475.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 520.00 | 2 153.00 | | 31 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 263.00 | 14 916.00 | | 20 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | 9 769.00 | | 8 032.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | 13 306.00 | | 4 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 936.00 | 57 475.00 | | 69 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 731.00 | 115 726.00 | | 119 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 289.00 | |
FM Production stockée | | | 10 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 3 750.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 2 147.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | 1 603.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 798.00 | 161 952.00 | | 155 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 254.00 | 158 413.00 | | 164 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 456.00 | 3 539.00 | | -8 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 72 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 8 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469.00 | 1 951.00 | 1 319.00 | 6 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -63 400.00 | -63 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | 1 951.00 | 1 319.00 | 6 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 364.00 | 11.00 | | 5 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VP Divers | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 769.00 | 34 669.00 | 100.00 | 34 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 416.00 | 33 063.00 | | 38 416.00 |