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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 420.00 | 1 260.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 1 579.00 | 8 301.00 | 9 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 749.00 | 1 999.00 | 27 751.00 | 29 749.00 |
BN En cours de production de biens | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BT Marchandises | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 174.00 | 1 999.00 | 110 175.00 | 112 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 850.00 | | | -32 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 850.00 | | | -32 850.00 |
DL TOTAL (I) | -27 850.00 | | | -27 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EA Autres dettes | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 025.00 | | | 138 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 025.00 | | | 138 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 996.00 | | 223 996.00 | 223 996.00 |
FG Production vendue services | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 243.00 | | 227 243.00 | 227 243.00 |
FM Production stockée | | | 30 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 850.00 | | | -32 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 839.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 29 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 11 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 089.00 | 90.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 424.00 | 19 234.00 | 3 190.00 | 22 424.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
ST Autres comptes | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 343.00 | | | 79 343.00 |